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数据截止 2026-09-21
生成于 2026-09-21 12:14:16
大宽基指数比价系统
基于性价比原则，分析大宽基的估值水平与趋势，提供配置参考
◎
300股权溢价指数
2026.09.18，股权溢价指数最新值 5.77，历史平均 4.19，当前值高于历史上 74.35% 的时期
值越大代表投资价值越大；参考线采用截至当日的历史分位估算：机会值(70分位)、中位值(50分位)、危险值(30分位)。
70
50
30
股权溢价最新值
5.77（2026.09.18）
历史分位（分类数）
74.35%
同比值
5.69（2026.09.11）
恒生股权溢价指数
股权溢价最新值（百分点）
2.3121
历史分位
28.09%
历史均值（百分点）
4.1645
数据日期：1997-01-31——2026-08-31
📈
指数价格走势
2026-09-21，沪深300 4,539.57，中证500 7,850.48，中证1000 7,766.33，创业板指数 3,399.59，上证50指数 2,886.61
5年
10年
15年
全部
⚖️
主要指数对比
上证50指数 / 中证500 / 中证1000 / 创业板指数 / 科创50指数，相对沪深300
比价 = 分子指数点位 ÷ 沪深300点位；历史分位越低，分子相对便宜，越偏向配置分子；分位越高，沪深300相对便宜。配置建议综合历史分位 60%、趋势 25%、均线偏离 15% 生成。
上证50指数
0.6359
相对沪深300比价
历史分位
3.8%
均线偏离
+0.38%
5日变化
↓ -0.43%
中证500
1.7293
相对沪深300比价
历史分位
82.3%
均线偏离
+1.37%
5日变化
↑ +2.33%
中证1000
1.7108
相对沪深300比价
历史分位
72.2%
均线偏离
+2.60%
5日变化
↑ +2.63%
创业板指数
0.7489
相对沪深300比价
历史分位
97.7%
均线偏离
+0.07%
5日变化
↑ +2.11%
去重叠净比价试验：原始比价 0.7489，净比价 0.6977，重叠率约 16.9%
科创50指数
0.3651
相对沪深300比价
历史分位
97.2%
均线偏离
+1.86%
5日变化
↑ +7.03%
✦
特色指数对比
创业板指数相对上证50；科创50指数相对上证50；中证1000相对中证500；300成长指数相对300价值指数
创业板/上证50
1.1777
创业板/上证50比价
历史分位
97.7%
均线偏离
-0.34%
5日变化
↑ +2.55%
去重叠净比价试验：原始比价 1.1777，净比价 1.2782，重叠率约 36.1%
科创50/上证50
0.5742
科创50/上证50比价
历史分位
96.1%
均线偏离
+1.44%
5日变化
↑ +7.49%
去重叠净比价试验：原始比价 0.5742，净比价 0.5396，重叠率约 7.5%
中证1000/中证500
0.9893
中证1000/中证500比价
历史分位
18.1%
均线偏离
+1.21%
5日变化
↑ +0.29%
300成长/价值
1.0262
300成长/价值比价
历史分位
54.2%
均线偏离
-0.70%
5日变化
↑ +3.49%
🌍
外围股市指数
HSI ERP · HKTECH/HSI
HSI ERP
·
HKTECH/HSI
恒生科技指数
0.1766
相对恒生指数比价
历史分位
35.7%
均线偏离
-1.87%
5日变化
↑ +1.93%
▣
全部比价分析
主要指数、特色指数与外围市场的分析结论统一汇总于此。
50
上证50指数 分析
vs 沪深300 比价
历史分位
3.8% (极度低估)
当前比价处于历史极低区间，相对配置价值突出。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
震荡
比价处于震荡区间，方向性不强。
5D: -0.43% | 10D: -0.09% | 20D: +1.07%
均值回归
+0.41σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
500
中证500 分析
vs 沪深300 比价
历史分位
82.3% (高估)
当前比价处于历史高位区间，短期继续追高的性价比偏弱。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
强上升
比价呈现强劲上升趋势，相对强势仍在延续。
5D: +2.33% | 10D: +1.96% | 20D: +2.26%
均值回归
+1.73σ (超买)
估值有一定透支迹象，注意波动风险。
1000
中证1000 分析
vs 沪深300 比价
历史分位
72.2% (高估)
当前比价处于历史高位区间，短期继续追高的性价比偏弱。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
强上升
比价呈现强劲上升趋势，相对强势仍在延续。
5D: +2.63% | 10D: +2.46% | 20D: +4.21%
均值回归
+2.38σ (严重超买)
短期明显偏离均值，回调风险较高。
创
创业板指数 分析
vs 沪深300 比价
历史分位
97.7% (极度高估)
当前比价处于历史极高区间，需要警惕估值回归风险。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
弱上升
比价温和上升，边际上略有走强。
5D: +2.11% | 10D: +0.81% | 20D: -0.43%
均值回归
+0.03σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
K
科创50指数 分析
vs 沪深300 比价
历史分位
97.2% (极度高估)
当前比价处于历史极高区间，需要警惕估值回归风险。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
强上升
比价呈现强劲上升趋势，相对强势仍在延续。
5D: +7.03% | 10D: +3.40% | 20D: +3.98%
均值回归
+0.69σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
50
创业板/上证50 分析
vs 上证50指数 比价
历史分位
97.7% (极度高估)
当前比价处于历史极高区间，需要警惕估值回归风险。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
弱上升
比价温和上升，边际上略有走强。
5D: +2.55% | 10D: +0.90% | 20D: -1.48%
均值回归
-0.10σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
K
科创50/上证50 分析
vs 上证50指数 比价
历史分位
96.1% (极度高估)
当前比价处于历史极高区间，需要警惕估值回归风险。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
强上升
比价呈现强劲上升趋势，相对强势仍在延续。
5D: +7.49% | 10D: +3.49% | 20D: +2.88%
均值回归
+0.42σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
千
中证1000/中证500 分析
vs 中证500 比价
历史分位
18.1% (低估)
当前比价处于历史低位区间，具备较好的相对性价比。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
震荡
比价处于震荡区间，方向性不强。
5D: +0.29% | 10D: +0.48% | 20D: +1.91%
均值回归
+1.62σ (超买)
估值有一定透支迹象，注意波动风险。
价
300成长/价值 分析
vs 300价值指数 比价
历史分位
54.2% (中性)
当前比价处于历史中位附近，估值相对均衡。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
震荡
比价处于震荡区间，方向性不强。
5D: +3.49% | 10D: +0.45% | 20D: -0.22%
均值回归
-0.20σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
恒生科技指数 分析
vs 恒生指数 比价
历史分位
35.7% (中性)
当前比价处于历史中位附近，估值相对均衡。
基于全部有效历史样本计算
趋势判断
弱下降
比价温和回落，边际上略有走弱。
5D: +1.93% | 10D: -0.86% | 20D: -1.89%
均值回归
-0.70σ (正常)
仍处于常态波动区间，均值回归信号不强。
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